| 资 产 负 债 表 |
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会民非01表 |
| 2019年12月31日 |
| 编制单位：湘潭市慈善总会 |
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货币单位：人民币元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
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流动负债： |
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| 货币资金 |
1 |
11,557,393.34 |
9,850,239.78 |
短期借款 |
25 |
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| 短期投资 |
2 |
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应付帐款 |
26 |
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| 应收款项 |
3 |
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预收帐款 |
27 |
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| 其他应收款 |
4 |
3,000.00 |
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其他应付款 |
28 |
21,000.00 |
20,000.00 |
| 存 货 |
5 |
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应交税金 |
29 |
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| 待摊费用 |
6 |
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预提费用 |
30 |
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| 一年内到期的长期债券投资 |
7 |
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一年内到期的长期负债 |
31 |
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| 其他流动资产 |
8 |
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其他流动负债 |
32 |
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流动负债合计 |
33 |
21,000.00 |
20,000.00 |
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长期负债： |
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| 流动资产合计 |
9 |
11,560,393.34 |
9,850,239.78 |
长期借款 |
34 |
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| 长期投资： |
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长期应付款 |
35 |
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| 长期股权投资 |
10 |
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其他长期负债 |
36 |
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| 长期债权投资 |
11 |
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| 长期投资合计 |
12 |
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| 固定资产： |
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| 固定资产原价 |
13 |
30,116.00 |
30,116.00 |
长期负债合计 |
37 |
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| 减：累计折旧 |
14 |
29,664.10 |
29,664.10 |
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| 固定资产净值 |
15 |
451.90 |
451.90 |
受托代理负债： |
38 |
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| 固定资产清理 |
16 |
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受托代理负债 |
39 |
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320,000.00 |
| 在建工程 |
17 |
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| 文物文化资产 |
18 |
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| 固定资产合计 |
19 |
451.90 |
451.90 |
负债合计 |
40 |
21,000.00 |
340,000.00 |
| 无形资产及其他资产： |
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净资产: |
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| 无形资产 |
20 |
5,880.00 |
5,292.00 |
非限定性净资产 |
41 |
1,288,088.17 |
1,345,486.36 |
| 无形资产及其他资产合计 |
21 |
5,880.00 |
5,292.00 |
限定性净资产 |
42 |
10,257,637.07 |
8,170,497.32 |
| 受托代理资产: |
22 |
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| 受托代理资产 |
23 |
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净资产合计 |
43 |
11,545,725.24 |
9,515,983.68 |
| 资产总计 |
24 |
11,566,725.24 |
9,855,983.68 |
负债及净资产总计 |
44 |
11,566,725.24 |
9,855,983.68 |
